周宁县慈善总会
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公示内容

周宁县慈善总会2020年财务工作报告

作者: 周宁县慈善总会 时间:2021-02-08

周宁县慈善总会2020年财务工作情况报告

 

2020年度财务报表已编制完成,现将财务收支情况报告如下:

一、总收入635.20万元

1、非限定性收入29.62万元(即基金捐赠收入);

2、限定性收入562.14万元(即定向捐赠收入);

3、政府补助收入9.00万元;

4、购买基金理财收入5.13万元;

5、资金存款利息收入29.31万元。

二、总支出805.06万元

1、扶持救助171.40万元(非限定性支出)。其中:助学35.25万元,助医63.82万元,助孤0.15万元,助残9.67万元,助老45.10万元,救灾1.58万元,公益事业7.00万元,慈善活动支出8.83万元。

2、定向援助603.92万元(即限定性支出)。其中:公益事业支出450.92万元,助学126.75万元,助老20.27万元,助医3.54万元,助孤1.44万元,救灾1.00万元。

3、筹资费用支出2.02万元。其中:支付银行手续费0.19万元,会议费1.63万元,患病职工慰问费0.20万元。

4、管理费支出27.72万元。其中:办公费0.44万元,工资14.81万元,交通费和小车费3.37万元,社会保障费2.97万元,差旅费0.23万元,邮电费1.09万元,水电费0.16万元,装修费摊销0.90 元,固定资产折旧费2.07万元,工会经费1.50万元,上交市总会会员费0.10万元,书报资料费0.08万元。

三、年度资金结余情况

总会成立十四年来,基金从2007年最初的1189万元,到现在的2870万元,累计增加1681万元,翻了一倍多。当年新增基金30万元。今年非限定性收支对抵赤字128.08万元,由总会办公经费历年结余的221.13万元当中开支。

四、财务运营特点

1、依法管理,确保资金安全。总会认真贯彻《慈善法》《基金管理条例》《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》《福建省社会组织财务管理工作指引的通知》《民间非盈利组织会计制度》《周宁县慈善总会资金管理办法》等相关法规制度。依法开展会计审查、监督、核算,认真做到账账、账表、账款、账实相符。同时委托福建德润会计师事务所开展对总会财务审计并出具报告。会计师事务所认为,周宁县慈善总会编制的会计报表符合财政部、民政部颁布的《民间非盈利组织会计制度》的要求,在所有重大收支方面公允地反映了总会的财务状况和各年度的社会善款收入支出情况以及运行经费支出情况。总会财务管理严格,手续完备,财务状况真实,数据准确,资料可靠,无违纪违规问题。定期向理事会和监事会通报财务收支情况,并在慈善网站公布相关数据,自觉接受社会各界监督,倾听各界人士意见建议。

2、有效运作,促进基金增值。通过定期存储增加利息收入,多措并举,加强清欠,提高资金利用率和降低呆账率。在经济大气候较差,基金捐赠逐步变少的情况下,通过对企业家等爱心人士开展针对性的宣传,鼓励他们定向捐赠帮扶助学、助医、公益事业,定向捐赠持续增加,使弱势群体得到帮扶走出困境,民生事业得到发展。

3、严格管控,财务指标向好。2020年,通过各种措施清收,现金净增加额134万元,年末货币资金2626万元,占总资产3115万元的84.3%。当年管理费用支出27.72万元,占救助总支出775.32万元的3.5%,低于制度规定10%的比例,为总会节约了大量管理费用。当年总支出775.32万元,占上年总收入425.06万元的182.4%(制度规定:当年总支出不低于上年总收入的70%)。


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